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安信娱乐一带一路B净值上涨1.09% 请保持关注
 

金融界基金02月28日讯 今日安信一带一路B上涨2.09%,成交32.67万元。截至目前场内价格为1.123元, 当前本基金场外净值为1.1170元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为0.54%,价格杠杆为1.944,净值杠杆为1.894,当前母基金净值为1.0630,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌41.12%,上折需母基金涨40.31%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.27%,近3个月本基金净值上涨3.91%,近6月本基金净值上涨2.76%,近1年本基金净值下跌4.77%,成立以来本基金累计净值为0.0690元,同期跟踪指数的涨幅为0.58%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。